嘉实多利收益债券C(016367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.36亿 | 19.04% |
| (其中) 股票 | 49.36亿 | 19.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 204.32亿 | 78.81% |
| (其中) 债券 | 204.32亿 | 78.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.84亿 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 7,182.54万 | 0.28% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.36亿 | 19.04% |
| (其中) 股票 | 49.36亿 | 19.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 204.32亿 | 78.81% |
| (其中) 债券 | 204.32亿 | 78.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.84亿 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 7,182.54万 | 0.28% |