嘉实多利收益债券C
(016367.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模14.77亿 (2025-09-30) 基金净值0.9243 (2025-12-31) 基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (392 / 7171)
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.57%0.12%0.04%0.10%0.34%2.64%1.99%3.87%2.03%0.42%-0.62%1.88%14.11%
2024-4.35%3.46%1.79%1.21%1.17%-0.89%-0.91%-2.32%5.80%0.50%0.88%1.41%7.64%
20232.42%-0.09%-0.39%-0.59%-0.67%0.56%-0.18%-0.70%-0.98%-0.65%-0.53%0.57%-1.25%
2022--------------------0.010%-0.16%--