恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2835元 (2025-12-31) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (113 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 8.17亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 8.25亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 8.12亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 8.09亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 10.01亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 10.02亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,899.09万 | 7,956.19万元 | -- |