恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (140 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 8.31亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 8.24亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 8.17亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 8.25亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 8.12亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 8.09亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 10.01亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 10.02亿 | 8.03亿元 | -- |