恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2835元 (2025-12-26) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (115 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121.29万元 | 0.30% | 20.22万元 | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 231.15万元 | 0.30% | 38.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 85.58万元 | 0.30% | 14.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 412.10万元 | 0.30% | 68.68万元 | 0.05% |