恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2999元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (137 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 147.00 | 561.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 150.00 | 539.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 174.00 | 576.08万元 | -- |