恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3068元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (126 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.33亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 10.07亿 | 97.12% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,627.53万 | 2.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 354.15万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.82万 | 0.002% |
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