恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (138 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.63亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 10.27亿 | 96.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,520.87万 | 3.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.02万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 3.09万 | 0.003% |
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