恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3068元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (126 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3068元 | 1.3883元 |
| 2026-09-15 | 1.3065元 | 1.3880元 |
| 2026-09-14 | 1.3065元 | 1.3880元 |
| 2026-09-11 | 1.3059元 | 1.3874元 |
| 2026-09-10 | 1.3060元 | 1.3875元 |
| 2026-09-09 | 1.3062元 | 1.3877元 |
| 2026-09-08 | 1.3065元 | 1.3880元 |
| 2026-09-07 | 1.3062元 | 1.3877元 |
| 2026-09-04 | 1.3057元 | 1.3872元 |
| 2026-09-03 | 1.3059元 | 1.3874元 |
| 2026-09-02 | 1.3057元 | 1.3872元 |
| 2026-09-01 | 1.3061元 | 1.3876元 |
| 2026-08-31 | 1.3061元 | 1.3876元 |
| 2026-08-28 | 1.3062元 | 1.3877元 |
| 2026-08-27 | 1.3065元 | 1.3880元 |
| 2026-08-26 | 1.3065元 | 1.3880元 |
| 2026-08-25 | 1.3062元 | 1.3877元 |
| 2026-08-24 | 1.3058元 | 1.3873元 |
| 2026-08-21 | 1.3055元 | 1.3870元 |
| 2026-08-20 | 1.3057元 | 1.3872元 |
| 2026-08-19 | 1.3055元 | 1.3870元 |
| 2026-08-18 | 1.3063元 | 1.3878元 |
| 2026-08-17 | 1.3065元 | 1.3880元 |
| 2026-08-14 | 1.3054元 | 1.3869元 |
| 2026-08-13 | 1.3053元 | 1.3868元 |
| 2026-08-12 | 1.3060元 | 1.3875元 |
| 2026-08-11 | 1.3067元 | 1.3882元 |
| 2026-08-10 | 1.3072元 | 1.3887元 |
| 2026-08-07 | 1.3069元 | 1.3884元 |
| 2026-08-06 | 1.3067元 | 1.3882元 |
| 2026-08-05 | 1.3069元 | 1.3884元 |
| 2026-08-04 | 1.3065元 | 1.3880元 |
| 2026-08-03 | 1.3061元 | 1.3876元 |
| 2026-07-31 | 1.3062元 | 1.3877元 |
| 2026-07-30 | 1.3055元 | 1.3870元 |
| 2026-07-29 | 1.3052元 | 1.3867元 |
| 2026-07-28 | 1.3045元 | 1.3860元 |
| 2026-07-27 | 1.3054元 | 1.3869元 |
| 2026-07-24 | 1.3044元 | 1.3859元 |
| 2026-07-23 | 1.3052元 | 1.3867元 |
| 2026-07-22 | 1.3050元 | 1.3865元 |
| 2026-07-21 | 1.3048元 | 1.3863元 |
| 2026-07-20 | 1.3040元 | 1.3855元 |
| 2026-07-17 | 1.3038元 | 1.3853元 |
| 2026-07-16 | 1.3041元 | 1.3856元 |
| 2026-07-15 | 1.3048元 | 1.3863元 |
| 2026-07-14 | 1.3054元 | 1.3869元 |
| 2026-07-13 | 1.3041元 | 1.3856元 |
| 2026-07-10 | 1.3054元 | 1.3869元 |
| 2026-07-09 | 1.3063元 | 1.3878元 |