恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3036元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (133 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3036元 | 1.3851元 |
| 2026-06-05 | 1.3049元 | 1.3864元 |
| 2026-06-04 | 1.3061元 | 1.3876元 |
| 2026-06-03 | 1.3060元 | 1.3875元 |
| 2026-06-02 | 1.3063元 | 1.3878元 |
| 2026-06-01 | 1.3055元 | 1.3870元 |
| 2026-05-29 | 1.3051元 | 1.3866元 |
| 2026-05-28 | 1.3051元 | 1.3866元 |
| 2026-05-27 | 1.3045元 | 1.3860元 |
| 2026-05-26 | 1.3039元 | 1.3854元 |
| 2026-05-25 | 1.3034元 | 1.3849元 |
| 2026-05-22 | 1.3031元 | 1.3846元 |
| 2026-05-21 | 1.3031元 | 1.3846元 |
| 2026-05-20 | 1.3030元 | 1.3845元 |
| 2026-05-19 | 1.3029元 | 1.3844元 |
| 2026-05-18 | 1.3022元 | 1.3837元 |
| 2026-05-15 | 1.3017元 | 1.3832元 |
| 2026-05-14 | 1.3017元 | 1.3832元 |
| 2026-05-13 | 1.3019元 | 1.3834元 |
| 2026-05-12 | 1.3013元 | 1.3828元 |
| 2026-05-11 | 1.3010元 | 1.3825元 |
| 2026-05-08 | 1.3007元 | 1.3822元 |
| 2026-05-07 | 1.3005元 | 1.3820元 |
| 2026-05-06 | 1.3004元 | 1.3819元 |
| 2026-04-30 | 1.3005元 | 1.3820元 |
| 2026-04-29 | 1.3005元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.2999元 | 1.3814元 |
| 2026-04-27 | 1.2995元 | 1.3810元 |
| 2026-04-24 | 1.2997元 | 1.3812元 |
| 2026-04-23 | 1.2998元 | 1.3813元 |
| 2026-04-22 | 1.2999元 | 1.3814元 |
| 2026-04-21 | 1.2996元 | 1.3811元 |
| 2026-04-20 | 1.2993元 | 1.3808元 |
| 2026-04-17 | 1.2991元 | 1.3806元 |
| 2026-04-16 | 1.2987元 | 1.3802元 |
| 2026-04-15 | 1.2983元 | 1.3798元 |
| 2026-04-14 | 1.2983元 | 1.3798元 |
| 2026-04-13 | 1.2976元 | 1.3791元 |
| 2026-04-10 | 1.2975元 | 1.3790元 |
| 2026-04-09 | 1.2975元 | 1.3790元 |
| 2026-04-08 | 1.2978元 | 1.3793元 |
| 2026-04-07 | 1.2962元 | 1.3777元 |
| 2026-04-03 | 1.2956元 | 1.3771元 |
| 2026-04-02 | 1.2950元 | 1.3765元 |
| 2026-04-01 | 1.2953元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.2943元 | 1.3758元 |
| 2026-03-30 | 1.2945元 | 1.3760元 |
| 2026-03-27 | 1.2944元 | 1.3759元 |
| 2026-03-26 | 1.2941元 | 1.3756元 |
| 2026-03-25 | 1.2945元 | 1.3760元 |