恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2829元 (2025-12-23) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (111 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2829元 | 1.3644元 |
| 2025-12-22 | 1.2829元 | 1.3644元 |
| 2025-12-19 | 1.2824元 | 1.3639元 |
| 2025-12-18 | 1.2817元 | 1.3632元 |
| 2025-12-17 | 1.2813元 | 1.3628元 |
| 2025-12-16 | 1.2804元 | 1.3619元 |
| 2025-12-15 | 1.2805元 | 1.3620元 |
| 2025-12-12 | 1.2810元 | 1.3625元 |
| 2025-12-11 | 1.2809元 | 1.3624元 |
| 2025-12-10 | 1.2805元 | 1.3620元 |
| 2025-12-09 | 1.2798元 | 1.3613元 |
| 2025-12-08 | 1.2795元 | 1.3610元 |
| 2025-12-05 | 1.2796元 | 1.3611元 |
| 2025-12-04 | 1.2787元 | 1.3602元 |
| 2025-12-03 | 1.2806元 | 1.3621元 |
| 2025-12-02 | 1.2815元 | 1.3630元 |
| 2025-12-01 | 1.2824元 | 1.3639元 |
| 2025-11-28 | 1.2822元 | 1.3637元 |
| 2025-11-27 | 1.2811元 | 1.3626元 |
| 2025-11-26 | 1.2819元 | 1.3634元 |
| 2025-11-25 | 1.2835元 | 1.3650元 |
| 2025-11-24 | 1.2841元 | 1.3656元 |
| 2025-11-21 | 1.2839元 | 1.3654元 |
| 2025-11-20 | 1.2845元 | 1.3660元 |
| 2025-11-19 | 1.2848元 | 1.3663元 |
| 2025-11-18 | 1.2850元 | 1.3665元 |
| 2025-11-17 | 1.2851元 | 1.3666元 |
| 2025-11-14 | 1.2847元 | 1.3662元 |
| 2025-11-13 | 1.2848元 | 1.3663元 |
| 2025-11-12 | 1.2847元 | 1.3662元 |
| 2025-11-11 | 1.2843元 | 1.3658元 |
| 2025-11-10 | 1.2841元 | 1.3656元 |
| 2025-11-07 | 1.2830元 | 1.3645元 |
| 2025-11-06 | 1.2832元 | 1.3647元 |
| 2025-11-05 | 1.2838元 | 1.3653元 |
| 2025-11-04 | 1.2834元 | 1.3649元 |
| 2025-11-03 | 1.2834元 | 1.3649元 |
| 2025-10-31 | 1.2827元 | 1.3642元 |
| 2025-10-30 | 1.2811元 | 1.3626元 |
| 2025-10-29 | 1.2807元 | 1.3622元 |
| 2025-10-28 | 1.2802元 | 1.3617元 |
| 2025-10-27 | 1.2788元 | 1.3603元 |
| 2025-10-24 | 1.2779元 | 1.3594元 |
| 2025-10-23 | 1.2779元 | 1.3594元 |
| 2025-10-22 | 1.2775元 | 1.3590元 |
| 2025-10-21 | 1.2772元 | 1.3587元 |
| 2025-10-20 | 1.2759元 | 1.3574元 |
| 2025-10-17 | 1.2759元 | 1.3574元 |
| 2025-10-16 | 1.2747元 | 1.3562元 |
| 2025-10-15 | 1.2740元 | 1.3555元 |