恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2997元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (133 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2997元 | 1.3812元 |
| 2026-04-23 | 1.2998元 | 1.3813元 |
| 2026-04-22 | 1.2999元 | 1.3814元 |
| 2026-04-21 | 1.2996元 | 1.3811元 |
| 2026-04-20 | 1.2993元 | 1.3808元 |
| 2026-04-17 | 1.2991元 | 1.3806元 |
| 2026-04-16 | 1.2987元 | 1.3802元 |
| 2026-04-15 | 1.2983元 | 1.3798元 |
| 2026-04-14 | 1.2983元 | 1.3798元 |
| 2026-04-13 | 1.2976元 | 1.3791元 |
| 2026-04-10 | 1.2975元 | 1.3790元 |
| 2026-04-09 | 1.2975元 | 1.3790元 |
| 2026-04-08 | 1.2978元 | 1.3793元 |
| 2026-04-07 | 1.2962元 | 1.3777元 |
| 2026-04-03 | 1.2956元 | 1.3771元 |
| 2026-04-02 | 1.2950元 | 1.3765元 |
| 2026-04-01 | 1.2953元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.2943元 | 1.3758元 |
| 2026-03-30 | 1.2945元 | 1.3760元 |
| 2026-03-27 | 1.2944元 | 1.3759元 |
| 2026-03-26 | 1.2941元 | 1.3756元 |
| 2026-03-25 | 1.2945元 | 1.3760元 |
| 2026-03-24 | 1.2937元 | 1.3752元 |
| 2026-03-23 | 1.2920元 | 1.3735元 |
| 2026-03-20 | 1.2922元 | 1.3737元 |
| 2026-03-19 | 1.2921元 | 1.3736元 |
| 2026-03-18 | 1.2923元 | 1.3738元 |
| 2026-03-17 | 1.2913元 | 1.3728元 |
| 2026-03-16 | 1.2914元 | 1.3729元 |
| 2026-03-13 | 1.2915元 | 1.3730元 |
| 2026-03-12 | 1.2913元 | 1.3728元 |
| 2026-03-11 | 1.2914元 | 1.3729元 |
| 2026-03-10 | 1.2911元 | 1.3726元 |
| 2026-03-09 | 1.2906元 | 1.3721元 |
| 2026-03-06 | 1.2912元 | 1.3727元 |
| 2026-03-05 | 1.2912元 | 1.3727元 |
| 2026-03-04 | 1.2910元 | 1.3725元 |
| 2026-03-03 | 1.2908元 | 1.3723元 |
| 2026-03-02 | 1.2909元 | 1.3724元 |
| 2026-02-27 | 1.2901元 | 1.3716元 |
| 2026-02-26 | 1.2899元 | 1.3714元 |
| 2026-02-25 | 1.2904元 | 1.3719元 |
| 2026-02-24 | 1.2907元 | 1.3722元 |
| 2026-02-13 | 1.2898元 | 1.3713元 |
| 2026-02-12 | 1.2897元 | 1.3712元 |
| 2026-02-11 | 1.2895元 | 1.3710元 |
| 2026-02-10 | 1.2893元 | 1.3708元 |
| 2026-02-09 | 1.2890元 | 1.3705元 |
| 2026-02-06 | 1.2882元 | 1.3697元 |
| 2026-02-05 | 1.2878元 | 1.3693元 |