恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3045元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (127 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.013 元 | 6.42亿 | 834.86万元 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0085 元 | 8.03亿 | 682.47万元 | 0.68% | 1.47% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 7,956.19万 | 79.56万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |