恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2998元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (134 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.013 元 | 6.42亿 | 834.86万元 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0085 元 | 8.03亿 | 682.47万元 | 0.68% | 1.47% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 7,956.19万 | 79.56万元 | 0.80% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.01 元 | 4,019.10万 | 40.19万元 | 0.81% | 2.42% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 4,087.89万 | 40.88万元 | 0.81% | |
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0.01 元 | 4,087.89万 | 40.88万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |