恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (140 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券C |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.23% | 0.33% | 0.48% | -0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% |
| 2025 | 0.22% | -0.17% | 0.25% | 0.78% | 0.27% | 0.59% | 0.19% | -0.05% | -0.15% | 0.87% | -0.04% | 0.10% | 2.90% |
| 2024 | 0.29% | 0.25% | 0.10% | 0.18% | 0.55% | 0.41% | 0.46% | -0.16% | -0.46% | -0.06% | 0.84% | 1.00% | 3.45% |
| 2023 | 0.18% | 0.35% | 0.27% | 0.18% | 0.37% | 0.16% | 0.17% | 0.07% | 0.008% | 0.31% | 0.23% | 0.38% | 2.70% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.92% | 0.31% | 25.31% |