华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6435元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率172.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (5789 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-08-20 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-08-19 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-08-18 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-08-17 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-08-14 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-08-13 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-08-12 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-08-11 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-08-10 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-08-07 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-06 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-08-05 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-04 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-08-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-07-31 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-07-30 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-07-29 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-28 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-27 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-07-24 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-07-23 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-07-22 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-07-21 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-07-20 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-17 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-16 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-07-15 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-07-14 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-07-13 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-10 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-07-09 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-07-08 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-07-07 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-07-06 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-07-03 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-07-02 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-01 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-06-30 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-06-29 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-26 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-06-25 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-06-24 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-23 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-06-22 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-06-18 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-06-17 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-06-16 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-15 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-06-12 | 0.5540元 | 0.5540元 |