华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6607元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率64.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% (5548 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.82万元 | 0.50% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 38.75万元 | 0.50% | 7.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 21.17万元 | 0.50% | 4.23万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |