华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6613元 (2026-02-26) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率64.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (5565 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.30% | 2,675.28万元 | 2,052.86万元 | 6,954.06万元 | 2,889.30万元 |
| 2024-12-31 | 78.83% | 4,277.36万元 | 6,519.06万元 | 6,474.65万元 | 2,639.54万元 |
| 2024-06-30 | 87.12% | 2,130.24万元 | 3,916.36万元 | 6,554.80万元 | 2,626.68万元 |