华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申	基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模5,815.19万元 (2026-06-30) 基金净值0.5994元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率95.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.72% (5708 / 6377)
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-38.02%，回撤时间段为：【2023-11-28 至 2024-09-23】，最大回撤耗时9个月26天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时9个月26天，回撤时间段为：【2023-11-28 至 2024-09-23】。最后更新于：2026-10-14。

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