华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6581元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率172.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.74% (5706 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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