华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6581元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率172.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.74% (5706 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 5,749.75万 | 9,103.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 3,492.44万 | 5,349.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 3,757.21万 | 5,061.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2,889.30万 | 4,486.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2,793.97万 | 4,303.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,639.54万 | 4,013.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,069.95万 | 4,127.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2,626.68万 | 4,248.23万元 | -- |