华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6435元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率172.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (5789 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 92.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 895.02万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 183.37万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 75.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,963.34万 | 13.20% |
| 批发和零售业 | 541.59万 | 3.64% |
| 卫生和社会工作 | 114.56万 | 0.77% |
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