华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6496元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率172.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.05% (5712 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 917.66万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 141.61万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 77.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,774.70万 | 11.25% |
| 批发和零售业 | 557.50万 | 3.53% |
| 卫生和社会工作 | 121.89万 | 0.77% |
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