华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5932元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率172.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.70% (5758 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-07-09 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-07-08 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-07-07 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-07-06 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-07-03 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-07-02 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-01 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-06-30 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-06-29 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-26 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-06-25 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-06-24 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-23 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-06-22 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-06-18 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-06-17 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-06-16 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-15 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-06-12 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-11 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-06-10 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-06-09 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-08 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-06-05 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-06-04 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-06-03 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-02 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-06-01 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-05-29 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-05-28 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-05-27 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-05-26 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-05-25 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-05-22 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-05-21 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-05-20 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-05-19 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-05-18 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-05-15 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-05-14 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-05-13 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-05-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-11 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-05-08 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-05-07 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-05-06 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-30 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-04-29 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-04-28 | 0.6386元 | 0.6386元 |