华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6607元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率64.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% (5570 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2.99% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% | 0.45% |
| 疫苗生科 | 2.64% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% | ||
| 2025 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -5.05% | 4.53% | -0.54% | -6.24% | 6.19% | -0.37% | 12.07% | 1.54% | 1.30% | -2.06% | -6.38% | -4.08% | -0.73% | 0.45% |
| 疫苗生科 | -5.29% | 4.79% | -0.47% | -6.55% | 6.42% | -0.69% | 12.45% | 1.86% | 1.40% | -2.32% | -6.72% | -4.27% | -1.18% | ||
| 2024 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -20.74% | 13.93% | -7.54% | -2.84% | -5.05% | -8.44% | 2.60% | -6.35% | 25.20% | -6.70% | 1.21% | -6.38% | -24.99% | 1.90% |
| 疫苗生科 | -21.69% | 14.70% | -7.73% | -3.32% | -5.41% | -9.13% | 2.55% | -7.06% | 26.74% | -6.97% | 1.29% | -6.75% | -26.90% | ||
| 2023 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 6.00% | -3.13% | -6.83% | -1.84% | -5.87% | -5.24% | 3.47% | -7.21% | 3.51% | 5.40% | 3.29% | -4.60% | -13.55% | 2.25% |
| 疫苗生科 | 6.30% | -3.24% | -7.16% | -1.95% | -6.34% | -5.99% | 3.32% | -8.14% | 3.76% | 5.51% | 3.56% | -5.09% | -15.80% | ||
| 2022 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22% | 7.19% | -3.91% | -- | -- |
| 疫苗生科 | -15.82% | 3.53% | 0.08% | -12.26% | -1.51% | 12.48% | -9.31% | -2.21% | -10.65% | 3.44% | 7.63% | -4.04% | -28.23% | ||
| 2021 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | 3.31% | -4.57% | -2.74% | 14.63% | 1.21% | -1.63% | -7.72% | -12.00% | 4.45% | -4.19% | 1.91% | -5.83% | -14.67% | ||
| 2020 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31% | 9.31% |