华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6283元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率172.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% (5716 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-05-14 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-05-13 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-05-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-11 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-05-08 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-05-07 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-05-06 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-30 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-04-29 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-04-28 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-04-27 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-04-24 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-23 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-04-22 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-04-21 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-04-20 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-04-17 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-04-16 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-15 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-04-14 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-13 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-04-10 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-09 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-04-08 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-04-07 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-04-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-04-02 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-04-01 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-03-31 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-03-30 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-03-27 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-26 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-03-25 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-03-24 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-03-23 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-03-20 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-19 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-03-18 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-03-17 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-03-16 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-03-13 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-03-12 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-03-11 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-03-10 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-03-09 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-03-06 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-03-05 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-03-04 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-03-03 | 0.6276元 | 0.6276元 |