华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6613元 (2026-02-26) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率64.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (5565 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-02-25 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-02-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-02-13 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-02-12 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-02-11 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-02-10 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-02-09 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-02-06 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-02-05 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-02-04 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-02-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-02-02 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-01-30 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-01-29 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-01-28 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-01-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-26 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-01-23 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-01-22 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-01-21 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-01-20 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-01-19 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-01-16 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-01-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-01-14 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-01-13 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-01-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-01-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-01-08 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-01-07 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-01-06 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-01-05 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2025-12-31 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-12-30 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2025-12-29 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-12-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-12-25 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2025-12-24 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-12-23 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2025-12-22 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-12-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2025-12-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-12-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-12-16 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2025-12-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2025-12-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-12-11 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2025-12-10 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2025-12-09 | 0.6703元 | 0.6703元 |