华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6163元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率95.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% (5706 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-10-09 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-10-08 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-09-30 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-09-29 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-09-28 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-09-24 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-09-23 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-09-22 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-09-21 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-09-18 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-09-17 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-09-16 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-09-15 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-09-14 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-09-11 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-09-10 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-09-09 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-09-08 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-09-07 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-09-04 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-09-03 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-09-02 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-09-01 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-08-31 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-08-28 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-08-27 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-08-26 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-08-25 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-08-24 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-08-21 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-08-20 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-08-19 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-08-18 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-08-17 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-08-14 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-08-13 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-08-12 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-08-11 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-08-10 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-08-07 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-06 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-08-05 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-04 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-08-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-07-31 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-07-30 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-07-29 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-28 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-27 | 0.6095元 | 0.6095元 |