兴银合泰债券C (016354.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3076 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合泰债券(016353) |
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兴银合泰债券C(016354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0598元 | 1.0998元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.0998元 |
| 2026-05-12 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2026-05-11 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0590元 | 1.0990元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.0988元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0987元 |
| 2026-04-30 | 1.0590元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.0591元 | 1.0991元 |
| 2026-04-28 | 1.0586元 | 1.0986元 |
| 2026-04-27 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0586元 | 1.0986元 |
| 2026-04-23 | 1.0589元 | 1.0989元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.0988元 |
| 2026-04-20 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2026-04-17 | 1.0583元 | 1.0983元 |
| 2026-04-16 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0572元 | 1.0972元 |
| 2026-04-09 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0560元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-04-01 | 1.0554元 | 1.0954元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2026-03-26 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-25 | 1.0542元 | 1.0942元 |
| 2026-03-24 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-03-23 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-03-11 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-03-10 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0926元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-03-04 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-03-02 | 1.0528元 | 1.0928元 |