兴银合泰债券C(016354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-09-17 | 1.0699元 | 1.1099元 |
| 2026-09-16 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-09-15 | 1.0696元 | 1.1096元 |
| 2026-09-14 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-09-11 | 1.0693元 | 1.1093元 |
| 2026-09-10 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-09-09 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2026-09-08 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-09-07 | 1.0693元 | 1.1093元 |
| 2026-09-04 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-09-03 | 1.0689元 | 1.1089元 |
| 2026-09-02 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-09-01 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-08-31 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-08-28 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2026-08-27 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-08-26 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-08-25 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-08-24 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-08-21 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-08-20 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-08-19 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-08-18 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2026-08-17 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-08-14 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-08-13 | 1.0679元 | 1.1079元 |
| 2026-08-12 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-08-11 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-08-10 | 1.0676元 | 1.1076元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2026-08-06 | 1.0667元 | 1.1067元 |
| 2026-08-05 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-08-04 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-08-03 | 1.0664元 | 1.1064元 |
| 2026-07-31 | 1.0663元 | 1.1063元 |
| 2026-07-30 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-07-29 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-07-28 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-07-27 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-07-24 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-07-23 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-07-22 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-07-20 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-07-17 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-07-13 | 1.0643元 | 1.1043元 |