兴银合泰债券C
(016354.jj )
基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模9,794.31万 (2026-06-30) 基金净值1.0703 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2884 / 7473)
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兴银合泰债券C(016354) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.19%0.32%0.33%0.34%0.12%0.23%0.17%0.21%------2.24%
20250.11%-0.41%0.33%0.62%0.35%0.38%0.07%-0.12%-0.30%0.66%-0.05%0.010%1.66%
20240.69%0.62%0.22%0.65%0.39%0.49%0.64%-0.27%-0.43%-0.07%0.77%1.09%4.89%
2023------1.15%0.11%0.07%0.010%-0.02%-0.04%0.05%0.05%0.54%1.93%