估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银合泰债券C
(016354.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
陶国峰
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-11
总资产规模
9,491.27万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0608
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(3028 / 7297)
相关基金:
主从基金:
兴银合泰债券(016353)
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兴银合泰债券C(016354) - 历史资产组合