兴银合泰债券C (016354.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0657元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2869 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合泰债券(016353) |
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兴银合泰债券C(016354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-07-23 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-07-22 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-07-20 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-07-17 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-07-13 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-07-09 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-07-08 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-07-07 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2026-07-06 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-06-30 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2026-06-25 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-06-24 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-06-23 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-06-22 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-06-17 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2026-06-16 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2026-06-12 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-06-11 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2026-06-10 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-06-08 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-06-05 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-06-02 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-06-01 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-05-29 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.1023元 |
| 2026-05-27 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2026-05-26 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2026-05-21 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.0998元 |