兴银合泰债券C(016354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0572元 | 1.0972元 |
| 2026-04-09 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0560元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-04-01 | 1.0554元 | 1.0954元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2026-03-26 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-25 | 1.0542元 | 1.0942元 |
| 2026-03-24 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-03-23 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-03-11 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-03-10 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0926元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-03-04 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-03-02 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-02-27 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-02-26 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-02-24 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-02-13 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2026-02-12 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-02-10 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2026-02-09 | 1.0515元 | 1.0915元 |
| 2026-02-06 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-02-04 | 1.0502元 | 1.0902元 |
| 2026-02-03 | 1.0502元 | 1.0902元 |
| 2026-02-02 | 1.0503元 | 1.0903元 |
| 2026-01-30 | 1.0501元 | 1.0901元 |
| 2026-01-29 | 1.0502元 | 1.0902元 |
| 2026-01-28 | 1.0502元 | 1.0902元 |