兴银合泰债券C(016354) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9,447.90万 | 8,747.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.96亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,042.58万 | 2,845.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,083.04万 | 4,754.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,858.95万 | 1,770.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,593.77万 | 3,419.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 543.18万元 | -- |