兴银合泰债券C (016354.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3004 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合泰债券(016353) |
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兴银合泰债券C(016354) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9,491.27万 | 8,992.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9,447.90万 | 8,747.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.96亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,042.58万 | 2,845.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,083.04万 | 4,754.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,858.95万 | 1,770.09万元 | -- |