兴银合泰债券C (016354.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3016 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合泰债券(016353) |
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兴银合泰债券C(016354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |