兴银合泰债券C (016354.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3034 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合泰债券(016353) |
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兴银合泰债券C(016354) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴银合泰债券 | |
| 基金主代码 | 016353 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-11 | |
| 总份额 | 26.28亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银合泰债券A | 兴银合泰债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016353 | 016354 |
| 子基金份额 | 25.38亿 份 (2026-03-31) | 8,992.20万 份 (2026-03-31) |