兴银合泰债券C (016354.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模1.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0555元 (2026-04-02) 基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2947 / 7227)
相关基金:	主从基金: 兴银合泰债券A
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兴银合泰债券C(016354) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.04 元	8,747.25万	349.89万元	3.68%	3.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。