兴银合泰债券C (016354.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2924 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合泰债券(016353) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银合泰债券C(016354) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.43% | 96.57% | 356.00 | 149.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.22% | 99.78% | 138.00 | 366.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95% | 99.05% | 201.00 | 236.24万元 | -- |