鹏华创兴增利债券D (016331.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳时赟超基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4039 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券E |
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鹏华创兴增利债券D(016331) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,070.00万 | 977.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 103.25万 | 94.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 213.78万 | 196.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 989.50万 | 910.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.38万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.19万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.91万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.85万 | 2.92万元 | -- |