鹏华创兴增利债券D(016331) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 103.25万 | 94.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 213.78万 | 196.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 989.50万 | 910.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.38万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.19万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.91万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.85万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94万 | 3.02万元 | -- |