鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179.54万 | 6.54% |
| (其中) 股票 | 179.54万 | 6.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,338.10万 | 85.20% |
| (其中) 债券 | 2,338.10万 | 85.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 226.40万 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,464.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.84万 | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.32万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 3.59万 | 0.13% |
| 房地产业 | 3.50万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.31万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 3.04万 | 0.11% |
| 金融业 | 2.31万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.88万 | 0.07% |
| 建筑业 | 1.84万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,995.00 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,011.00 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,031.00 | 0.01% |
| 采矿业 | 3,836.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 19.63万 | 0.72% |
| 非日常生活消费品 | 16.85万 | 0.61% |
| 通信服务 | 14.74万 | 0.54% |
| 工业 | 1.14万 | 0.04% |
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