鹏华创兴增利债券D (016331.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳时赟超基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4029 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券E |
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鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 26.00 | 4.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 47.00 | 8.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 125.00 | 11.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 173.00 | 11.88万元 | -- |