鹏华创兴增利债券D (016331.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳时赟超基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4031 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券E |
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鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |