鹏华创兴增利债券D (016331.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳时赟超基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3840 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券E |
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鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |