鹏华创兴增利债券D (016331.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳时赟超基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4029 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |