鹏华创兴增利债券D (016331.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳时赟超基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4029 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券E |
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鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.28% | -0.46% | 0.85% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% |
| 2025 | -0.06% | 1.88% | -0.12% | 0.19% | 0.03% | 6.31% | 0.18% | -0.04% | 0.009% | 0.44% | -0.32% | -0.08% | 8.56% |
| 2024 | -2.13% | 1.46% | -0.01% | 0.29% | 0.03% | -0.08% | 0.17% | -1.01% | 3.03% | 0.61% | 0.54% | -0.37% | 2.47% |
| 2023 | 1.24% | -0.64% | 1.86% | 0.24% | -0.41% | -0.02% | -2.07% | -0.67% | -0.97% | 1.26% | 0.06% | -0.44% | -0.63% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -0.98% | -0.99% | -1.45% |