同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0337元 (2026-03-12) 基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (69 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.021 元 | 2,492.54万 | 52.34万元 | 2.01% | 2.01% |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.05 元 | 4,223.41万 | 211.17万元 | 4.69% | 4.69% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.051 元 | 2.59亿 | 1,322.83万元 | 4.59% | 38.65% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.058 元 | 2.59亿 | 1,504.40万元 | 4.97% | |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.06 元 | 2.59亿 | 1,556.27万元 | 4.89% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.064 元 | 2,641.42万 | 169.05万元 | 4.96% | |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.065 元 | 2,641.42万 | 171.69万元 | 4.80% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.07 元 | 2,848.61万 | 199.40万元 | 4.93% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.07 元 | 2,848.61万 | 199.40万元 | 4.71% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.075 元 | 2,848.61万 | 213.65万元 | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |