同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (33 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.79万元 | 0.30% | 11.93万元 | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 67.39万元 | 0.30% | 22.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.77万元 | 0.30% | 2.26万元 | 0.10% |
| 2025-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.53万元 | 0.30% | 1.18万元 | 0.10% |