同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0339元 (2026-03-13) 基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (68 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.77万元 | 0.30% | 2.26万元 | 0.10% |
| 2025-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.53万元 | 0.30% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.24万元 | 0.30% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |