同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0334元 (2026-03-10) 基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (71 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.00亿 | 81.63% |
| (其中) 债券 | 2.00亿 | 81.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,495.38万 | 18.37% |
| 3 | 其他资产 | 5,873.00 | 0.002% |
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