同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (33 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 291.00 | 1,253.07元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 347.00 | 1,317.25元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.73% | 95.27% | 416.00 | 6.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 506.00 | 2,407.66元 | -- |