同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0300元 (2026-01-16) 基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (71 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | 0.08% | -1.08% | -2.04% | 1.69% | -0.73% | 0.23% | -0.40% | -0.15% | -0.07% | 0.39% | 0.15% | -0.04% | -1.99% |
| 2024 | 0.08% | 0.25% | -0.26% | -0.06% | 0.18% | 0.41% | 0.57% | 0.29% | -0.08% | 0.61% | 1.27% | 2.21% | 5.58% |
| 2023 | 0.05% | 51.71% | 2.77% | 0.05% | 0.11% | 0.18% | 0.22% | 0.14% | 0.02% | -0.008% | 0.03% | 0.63% | 58.15% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- |