同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (33 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1352元 | 1.7192元 |
| 2026-10-15 | 1.1349元 | 1.7189元 |
| 2026-10-14 | 1.1349元 | 1.7189元 |
| 2026-10-13 | 1.1346元 | 1.7186元 |
| 2026-10-12 | 1.1345元 | 1.7185元 |
| 2026-10-09 | 1.1342元 | 1.7182元 |
| 2026-10-08 | 1.1340元 | 1.7180元 |
| 2026-09-30 | 1.1300元 | 1.7140元 |
| 2026-09-24 | 1.1271元 | 1.7111元 |
| 2026-09-18 | 1.1241元 | 1.7081元 |
| 2026-09-11 | 1.1194元 | 1.7034元 |
| 2026-09-04 | 1.1191元 | 1.7031元 |
| 2026-08-28 | 1.1151元 | 1.6991元 |
| 2026-08-21 | 1.1165元 | 1.7005元 |
| 2026-08-14 | 1.1201元 | 1.7041元 |
| 2026-08-07 | 1.1121元 | 1.6961元 |
| 2026-07-31 | 1.1021元 | 1.6861元 |
| 2026-07-24 | 1.0811元 | 1.6651元 |
| 2026-07-17 | 1.0572元 | 1.6412元 |
| 2026-07-10 | 1.0564元 | 1.6404元 |
| 2026-07-03 | 1.0451元 | 1.6291元 |
| 2026-07-02 | 1.0451元 | 1.6291元 |
| 2026-07-01 | 1.0451元 | 1.6291元 |
| 2026-06-30 | 1.0451元 | 1.6291元 |
| 2026-06-29 | 1.0451元 | 1.6291元 |
| 2026-06-26 | 1.0426元 | 1.6266元 |
| 2026-06-25 | 1.0427元 | 1.6267元 |
| 2026-06-24 | 1.0423元 | 1.6263元 |
| 2026-06-23 | 1.0422元 | 1.6262元 |
| 2026-06-22 | 1.0426元 | 1.6266元 |
| 2026-06-18 | 1.0428元 | 1.6268元 |
| 2026-06-17 | 1.0425元 | 1.6265元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.6262元 |
| 2026-06-15 | 1.0414元 | 1.6254元 |
| 2026-06-12 | 1.0414元 | 1.6254元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.6270元 |
| 2026-05-29 | 1.0432元 | 1.6272元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.6251元 |
| 2026-05-15 | 1.0404元 | 1.6244元 |
| 2026-05-08 | 1.0392元 | 1.6232元 |
| 2026-04-30 | 1.0393元 | 1.6233元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.6223元 |
| 2026-04-17 | 1.0382元 | 1.6222元 |
| 2026-04-10 | 1.0359元 | 1.6199元 |
| 2026-04-03 | 1.0359元 | 1.6199元 |
| 2026-03-27 | 1.0349元 | 1.6189元 |
| 2026-03-20 | 1.0345元 | 1.6185元 |
| 2026-03-13 | 1.0339元 | 1.6179元 |
| 2026-03-12 | 1.0337元 | 1.6177元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.6173元 |