同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0300元 (2026-01-16) 基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (71 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0300元 | 1.6140元 |
| 2026-01-09 | 1.0285元 | 1.6125元 |
| 2025-12-31 | 1.0291元 | 1.6131元 |
| 2025-12-26 | 1.0305元 | 1.6145元 |
| 2025-12-19 | 1.0305元 | 1.6145元 |
| 2025-12-12 | 1.0292元 | 1.6132元 |
| 2025-12-05 | 1.0286元 | 1.6126元 |
| 2025-11-28 | 1.0295元 | 1.6135元 |
| 2025-11-21 | 1.0307元 | 1.6147元 |
| 2025-11-14 | 1.0305元 | 1.6145元 |
| 2025-11-07 | 1.0301元 | 1.6141元 |
| 2025-11-05 | 1.0309元 | 1.6149元 |
| 2025-11-04 | 1.0309元 | 1.6149元 |
| 2025-11-03 | 1.0310元 | 1.6150元 |
| 2025-10-31 | 1.0280元 | 1.6120元 |
| 2025-10-30 | 1.0270元 | 1.6110元 |
| 2025-10-29 | 1.0268元 | 1.6108元 |
| 2025-10-28 | 1.0266元 | 1.6106元 |
| 2025-10-27 | 1.0253元 | 1.6093元 |
| 2025-10-24 | 1.0250元 | 1.6090元 |
| 2025-10-23 | 1.0461元 | 1.6091元 |
| 2025-10-22 | 1.0461元 | 1.6091元 |
| 2025-10-21 | 1.0462元 | 1.6092元 |
| 2025-10-20 | 1.0461元 | 1.6091元 |
| 2025-10-17 | 1.0464元 | 1.6094元 |
| 2025-10-16 | 1.0459元 | 1.6089元 |
| 2025-10-15 | 1.0457元 | 1.6087元 |
| 2025-10-14 | 1.0460元 | 1.6090元 |
| 2025-10-13 | 1.0459元 | 1.6089元 |
| 2025-10-10 | 1.0454元 | 1.6084元 |
| 2025-10-09 | 1.0455元 | 1.6085元 |
| 2025-09-30 | 1.0450元 | 1.6080元 |
| 2025-09-26 | 1.0446元 | 1.6076元 |
| 2025-09-19 | 1.0450元 | 1.6080元 |
| 2025-09-12 | 1.0445元 | 1.6075元 |
| 2025-09-05 | 1.0456元 | 1.6086元 |
| 2025-08-29 | 1.0457元 | 1.6087元 |
| 2025-08-22 | 1.0455元 | 1.6085元 |
| 2025-08-15 | 1.0460元 | 1.6090元 |
| 2025-08-08 | 1.0482元 | 1.6112元 |
| 2025-08-01 | 1.0480元 | 1.6110元 |
| 2025-07-25 | 1.0473元 | 1.6103元 |
| 2025-07-18 | 1.0504元 | 1.6134元 |
| 2025-07-11 | 1.0503元 | 1.6133元 |
| 2025-07-04 | 1.0521元 | 1.6151元 |
| 2025-07-03 | 1.0523元 | 1.6153元 |
| 2025-07-02 | 1.0525元 | 1.6155元 |
| 2025-07-01 | 1.0518元 | 1.6148元 |
| 2025-06-30 | 1.0515元 | 1.6145元 |
| 2025-06-27 | 1.0520元 | 1.6150元 |