同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0300元 (2026-01-16) 基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (71 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,604.70万 | 2,492.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,625.62万 | 2,497.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,101.57万 | 4,909.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 121.84万 | 113.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 135.43万 | 131.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 140.46万 | 137.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 218.06万 | 214.73万元 | -- |