同泰泰裕三个月定开债A (016314.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1165元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (47 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债C |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314) - 概况
最后更新于：2026-08-27
| 基金全称 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 同泰泰裕三个月定开债 | |
| 基金主代码 | 016314 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-24 | |
| 总份额 | 72.04万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 同泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 同泰泰裕三个月定开债A | 同泰泰裕三个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016314 | 016315 |
| 子基金份额 | 34.90万 份 (2026-06-30) | 37.14万 份 (2026-06-30) |