工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6937 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券(016144) |
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2026-06-25 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2026-06-24 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2026-06-23 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2026-06-22 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2026-06-18 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2026-06-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |