工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6963 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券(016144) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |