工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-09-03 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-09-02 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2026-09-01 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2026-08-31 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2026-08-28 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2026-08-27 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-08-26 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2026-08-25 | 1.0240元 | 1.0340元 |
| 2026-08-24 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-08-21 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2026-08-20 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-08-19 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2026-08-18 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-08-17 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-08-14 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-08-13 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2026-08-11 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-08-10 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2026-08-07 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-08-04 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2026-08-03 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2026-07-31 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2026-07-30 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2026-07-29 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2026-07-28 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2026-07-27 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2026-07-24 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2026-07-23 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2026-07-22 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2026-07-21 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-07-20 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-07-17 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2026-07-16 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-07-14 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2026-07-13 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-07-08 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2026-07-07 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2026-07-06 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2026-07-03 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2026-07-01 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2026-06-30 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.0309元 |