工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 8.60万 | 8.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 8.63万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8.57万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.54万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8.58万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8.48万 | 8.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8.54万 | 8.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.98 | 2.00元 | -- |