工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6961 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券(016144) |
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 8.63万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8.57万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.54万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8.58万 | 8.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8.48万 | 8.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8.54万 | 8.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.98 | 2.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.99 | 2.00元 | -- |