工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 392.25万元 | 0.30% | 130.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 392.25万元 | 0.30% | 130.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.04万元 | 0.30% | 7.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.04万元 | 0.30% | 7.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 386.00万元 | 0.30% | 128.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 386.00万元 | 0.30% | 128.67万元 | 0.10% |