估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
工银瑞诚一年定开债券C
(016145.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
陈涵
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-27
总资产规模
8.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0263
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.72%
(6958 / 7290)
相关基金:
主从基金:
工银瑞诚一年定开债券(016144)
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史资产组合