工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6920 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券(016144) |
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 321.00 | 42.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 321.00 | 42.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 302.00 | 462.30万元 | -- |