估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞诚一年定开债券C
(016145.jj )
申
基金经理
陈涵
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-27
总资产规模
8.60万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.86%
(6877 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银瑞诚一年定开债券A
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 基金投资策略和运作
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